名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳产业优选一年持有… | 0.5103 | 1.94% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳产业优选一年持有… | 0.5014 | 1.93% |
信澳产业升级混合 | 1.357 | 1.88% |
信澳中小盘混合 | 1.213 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5233 | 1.87% |
信澳慧管家货币B | 0.4965 | 1.82% |
信澳慧管家货币A | 0.4856 | 1.75% |
信澳慧管家货币E | 0.4856 | 1.75% |
信澳慧理财货币A | 0.4422 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26816851.3元 |
本期利润 | -26528321.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.384元 |
本期加权平均净值利润率 | -52.41% |
本期基金份额净值增长率 | -39.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26199842.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4612元 |
期末基金资产净值 | 32158511.5元 |
期末基金份额净值 | 0.566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11587852.69元 |
本期利润 | -15323378.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2026元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.37% |
本期基金份额净值增长率 | -21.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18637100.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2655元 |
期末基金资产净值 | 51566823.43元 |
期末基金份额净值 | 0.7345元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5752136.75元 |
本期利润 | -5741597.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0591元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.04% |
本期基金份额净值增长率 | -6.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5440288.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0658元 |
期末基金资产净值 | 77343551.05元 |
期末基金份额净值 | 0.936元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.4% |