名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳智选先锋一年持有… | 0.6208 | 3.59% |
信澳智选先锋一年持有… | 0.6281 | 3.58% |
信澳汇智优选一年持有… | 0.7241 | 3.55% |
信澳汇智优选一年持有… | 0.7175 | 3.54% |
信澳转型创新股票C | 0.669 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.6515 | 2.81% |
信澳慧管家货币B | 0.5401 | 1.97% |
信澳慧管家货币C | 0.5489 | 1.96% |
信澳慧管家货币E | 0.5151 | 1.85% |
信澳慧管家货币A | 0.5141 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 40626890.02 |
股票投资 | 40626890.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 84052.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2687.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43181847.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6221.63 |
应付管理人报酬 | 48108.3 |
应付托管费 | 8018.03 |
应付销售服务费 | 5458.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120071.87 |
负债合计 | 187878.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76114944.62 |
所有者权益合计 | 42993969.27 |
负债和所有者权益合计 | 43181847.62 |
资产: | |
银行存款 | 4175643.67 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 64223395.2 |
股票投资 | 64223395.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16595.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68415634.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 90090.71 |
应付管理人报酬 | 85609.91 |
应付托管费 | 14268.32 |
应付销售服务费 | 8325.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79533.06 |
负债合计 | 277827.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92883813.91 |
所有者权益合计 | 68137806.62 |
负债和所有者权益合计 | 68415634.38 |
资产: | |
银行存款 | 32874110.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 31063920.84 |
股票投资 | 31063920.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39149294.42 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6289.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103093614.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 337056.93 |
应付管理人报酬 | 137550.19 |
应付托管费 | 22925.04 |
应付销售服务费 | 13270.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90830.75 |
负债合计 | 601633.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109560353.78 |
所有者权益合计 | 102491981.27 |
负债和所有者权益合计 | 103093614.94 |