名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳智选先锋一年持有… | 0.6208 | 3.59% |
信澳智选先锋一年持有… | 0.6281 | 3.58% |
信澳汇智优选一年持有… | 0.7241 | 3.55% |
信澳汇智优选一年持有… | 0.7175 | 3.54% |
信澳转型创新股票C | 0.669 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.6515 | 2.81% |
信澳慧管家货币B | 0.5401 | 1.97% |
信澳慧管家货币C | 0.5489 | 1.96% |
信澳慧管家货币E | 0.5151 | 1.85% |
信澳慧管家货币A | 0.5141 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -33978983.95 |
1.利息收入 | 96675.65 |
存款利息收入 | 18407.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34451796.67 |
股票投资收益 | -35007995.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 556199.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
344303.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31833.28 |
减:二、费用 | 1404193.49 |
1.管理人报酬 | 1012206.78 |
2.托管费 | 168701.09 |
3.销售服务费 | 100897.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122387.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35383177.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35383177.44 |
一、收入: | -19673449.17 |
1.利息收入 | 92155.0 |
存款利息收入 | 13886.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14753838.48 |
股票投资收益 | -15263783.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 509944.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5035299.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23533.68 |
减:二、费用 | 872464.96 |
1.管理人报酬 | 625460.72 |
2.托管费 | 104243.5 |
3.销售服务费 | 62218.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80542.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20545914.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20545914.13 |
一、收入: | -6783914.1 |
1.利息收入 | 477257.47 |
存款利息收入 | 75673.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7179292.89 |
股票投资收益 | -7285654.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106361.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-186145.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104266.73 |
减:二、费用 | 1151874.16 |
1.管理人报酬 | 805070.7 |
2.托管费 | 134178.51 |
3.销售服务费 | 120827.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91797.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7935788.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7935788.26 |