名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6816 | 1.79% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6758 | 1.79% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.117 | 1.62% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1603 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦德利货币B | 0.4164 | 2.68% |
德邦德利货币A | 0.3828 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.24% | 0.11% | 0.29% | 1.32% | 3.02% | 5.26% | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.04% | 0.09% | 0.25% | 1.32% | 2.66% | 4.45% | 7.68% | 12.31% |
同类排名[债券型] |
515|2672 | 766|2821 | 754|2813 | 977|2715 | 452|2561 | 200|2373 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.2275 | 1.2275 | -0.01% | |
2024-05-15 | 1.2276 | 1.2276 | 0.02% | |
2024-05-14 | 1.2273 | 1.2273 | 0.03% | |
2024-05-13 | 1.2269 | 1.2269 | 0.05% | |
2024-05-10 | 1.2263 | 1.2263 | 0.02% |
截至2024-03-31 德邦锐兴债券E期末总份额为6.46亿份,相比减少3.29亿份 (本季申购数为9.02亿份,赎回数为12.31亿份)