| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.08% | -0.13% | 0.50% | 2.57% | 2.29% | 2.53% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.16% | 0.22% | 1.11% | 3.53% | 1.85% | 1.18% | 2.66% | 4.61% |
| 同类排名[债券型] |
551|1102 | 769|1156 | 879|1158 | 670|1128 | 462|1083 | 326|993 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.0363 | 1.0363 | -0.14% | |
| 2024-05-15 | 1.0378 | 1.0378 | -0.16% | |
| 2024-05-14 | 1.0395 | 1.0395 | 0.08% | |
| 2024-05-13 | 1.0387 | 1.0387 | 0.08% | |
| 2024-05-10 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% |
截至2024-03-31 金鹰恒润债券发起式C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 114.21 | 0.97% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.00 | 102.12 | 0.86% |
| 601766 | 中国中车 | 13.00 | 89.00 | 0.75% |
| 601989 | 中国重工 | 18.00 | 84.95 | 0.72% |
| 000921 | 海信家电 | 2.00 | 83.66 | 0.71% |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 71.54 | 0.61% |
| 000600 | 建投能源 | 7.00 | 48.55 | 0.41% |
| 603368 | 柳药集团 | 2.00 | 46.89 | 0.40% |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 43.42 | 0.37% |
| 601600 | 中国铝业 | 5.00 | 43.14 | 0.36% |
