名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6718 | 4.03% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6796 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5237 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5231 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.523 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5062 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4734 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.01% | 0.44% | 4.01% | 12.06% | -9.94% | -15.31% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
3780|4180 | 3520|4357 | 2641|4329 | 1777|4254 | 3246|4055 | 2532|3762 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.8008 | 0.8008 | -1.40% | |
2024-05-09 | 0.8122 | 0.8122 | 1.23% | |
2024-05-08 | 0.8023 | 0.8023 | -1.52% | |
2024-05-07 | 0.8147 | 0.8147 | 0.39% | |
2024-05-06 | 0.8115 | 0.8115 | 1.78% |
截至2024-03-31 国投瑞银专精特新量化选股混合A期末总份额为1.11亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001309 | 德明利 | 0.00 | 134.15 | 1.46% |
300902 | 国安达 | 4.00 | 133.31 | 1.45% |
688061 | 灿瑞科技 | 4.00 | 131.94 | 1.43% |
000426 | 兴业银锡 | 11.00 | 131.42 | 1.43% |
300922 | 天秦装备 | 10.00 | 131.24 | 1.43% |
603062 | 麦加芯彩 | 3.00 | 130.04 | 1.41% |
003031 | 中瓷电子 | 1.00 | 129.96 | 1.41% |
688478 | 晶升股份 | 4.00 | 129.87 | 1.41% |
300545 | 联得装备 | 4.00 | 129.61 | 1.41% |
688510 | 航亚科技 | 7.00 | 127.97 | 1.39% |