名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证机器人产… | 0.9142 | 0.69% |
景顺长城国证机器人E… | 0.9471 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.3998 | 2.07% |
景顺长城景益货币B | 0.5209 | 1.84% |
景顺长城景丰货币E | 0.3349 | 1.84% |
景顺长城景丰货币A | 0.3341 | 1.83% |
景顺货币B | 0.4856 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -54386922.25 |
1.利息收入 | 2575867.22 |
存款利息收入 | 2575867.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-227509868.24 |
股票投资收益 | -251038708.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23528840.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167381873.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3165204.78 |
减:二、费用 | 33734640.66 |
1.管理人报酬 | 28270457.79 |
2.托管费 | 4711743.02 |
3.销售服务费 | 471249.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281189.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88121562.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88121562.91 |
一、收入: | 165326078.54 |
1.利息收入 | 1471675.67 |
存款利息收入 | 1471675.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94302628.89 |
股票投资收益 | -115499221.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21196592.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
255130377.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3026654.44 |
减:二、费用 | 20380198.95 |
1.管理人报酬 | 17065417.3 |
2.托管费 | 2844236.22 |
3.销售服务费 | 317928.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152617.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144945879.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144945879.59 |
一、收入: | -1012614994.92 |
1.利息收入 | 4658863.82 |
存款利息收入 | 4658863.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-730097149.21 |
股票投资收益 | -741898280.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131195.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11669936.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-294567872.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7391162.88 |
减:二、费用 | 69301115.72 |
1.管理人报酬 | 58951880.93 |
2.托管费 | 9825313.44 |
3.销售服务费 | 209298.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314621.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1081916110.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1081916110.64 |
一、收入: | -738817173.37 |
1.利息收入 | 2269806.06 |
存款利息收入 | 2269806.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-800179460.77 |
股票投资收益 | -808153676.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131195.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7843020.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54038709.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5053772.0 |
减:二、费用 | 36430572.51 |
1.管理人报酬 | 31074497.07 |
2.托管费 | 5179082.8 |
3.销售服务费 | 20691.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156300.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-775247745.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-775247745.88 |