景顺长城科技创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18824464.27元 |
| 本期利润 |
-1685880.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5195719.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
83293780.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12104707.6元 |
| 本期利润 |
8070066.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12362966.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2186元 |
| 期末基金资产净值 |
68923402.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5197969.11元 |
| 本期利润 |
-8264910.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52848039.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
475800056.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2235357.83元 |
| 本期利润 |
4105471.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9570914.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4415元 |
| 期末基金资产净值 |
31250481.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
