名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富养老2035三… | 1.0396 | 1.63% |
汇添富黄金及贵金属(… | 1.007 | 0.90% |
汇添富黄金及贵金属(… | 1.01 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.564 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.27% | -0.27% | 2.37% | 15.87% | 0.93% | -6.96% | -8.25% | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 0.03% | 0.27% | 3.48% | 10.89% | -4.12% | -11.64% | -13.36% | -26.27% |
同类排名[混合型] |
781|4130 | 2730|4263 | 2586|4259 | 687|4201 | 1238|4026 | 1140|3732 | 963|2977 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 2.592 | 2.592 | -0.19% | |
2024-05-14 | 2.597 | 2.597 | -0.50% | |
2024-05-13 | 2.61 | 2.61 | -0.80% | |
2024-05-10 | 2.631 | 2.631 | 0.15% | |
2024-05-09 | 2.627 | 2.627 | 1.08% |
截至2024-03-31 汇添富美丽30混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | 1053.00 | 7837.06 | 6.67% |
000568 | 泸州老窖 | 42.00 | 7767.55 | 6.61% |
600188 | 兖矿能源 | 229.00 | 5447.91 | 4.63% |
000651 | 格力电器 | 137.00 | 5385.47 | 4.58% |
600938 | 中国海油 | 160.00 | 4676.80 | 3.98% |
600702 | 舍得酒业 | 56.00 | 4350.84 | 3.70% |
600060 | 海信视像 | 150.00 | 3586.50 | 3.05% |
601918 | 新集能源 | 400.00 | 3484.00 | 2.96% |
300750 | 宁德时代 | 18.00 | 3422.88 | 2.91% |
601225 | 陕西煤业 | 135.00 | 3387.15 | 2.88% |