| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
| 金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
| 金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
| 金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富上证科创板芯片… | 0.9599 | 4.47% |
| 汇添富上证科创板芯片… | 0.9603 | 4.47% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.5285 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指… | 0.6108 | 3.04% |
| 汇添富中证芯片产业指… | 0.6154 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5371 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.95% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2181.16 | 1850.46 | 84.84% | 308.41 | 14.14% | -- | -- | 0.17 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1263.25 | 1073.30 | 84.96% | 178.88 | 14.16% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2778.60 | 2361.98 | 85.01% | 393.66 | 14.17% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1403.15 | 1192.93 | 85.02% | 198.82 | 14.17% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
