名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 1.306 | 1.40% |
泰信发展主题混合 | 1.089 | 1.40% |
泰信鑫选混合A | 0.663 | 1.07% |
泰信鑫选混合C | 0.659 | 1.07% |
泰信中小盘精选混合 | 2.208 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5175 | 1.96% |
泰信天天收益货币E | 0.4733 | 1.79% |
泰信天天收益货币A | 0.4508 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1363676.9元 |
本期利润 | 647179.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | -9.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6948864.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1851元 |
期末基金资产净值 | 30595840.44元 |
期末基金份额净值 | 0.8149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6024715.12元 |
本期利润 | 7012618.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1316元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.77% |
本期基金份额净值增长率 | 10.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -179989.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0057元 |
期末基金资产净值 | 31631957.19元 |
期末基金份额净值 | 0.9943元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7287751.36元 |
本期利润 | -7451284.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0627元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.39% |
本期基金份额净值增长率 | -9.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7207255.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0983元 |
期末基金资产净值 | 66145448.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.83% |