| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 1.306 | 1.40% |
| 泰信发展主题混合 | 1.089 | 1.40% |
| 泰信鑫选混合A | 0.663 | 1.07% |
| 泰信鑫选混合C | 0.659 | 1.07% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.208 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5175 | 1.96% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4733 | 1.79% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4508 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1437775.92 |
| 1.利息收入 | 23130.01 |
| 存款利息收入 | 19598.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-693420.48 |
| 股票投资收益 | -881556.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188135.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2010856.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97210.07 |
| 减：二、费用 | 790596.5 |
| 1.管理人报酬 | 583368.42 |
| 2.托管费 | 97228.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
647179.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
647179.42 |
| 一、收入： | 7514340.9 |
| 1.利息收入 | 13797.27 |
| 存款利息收入 | 10959.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6417149.63 |
| 股票投资收益 | 6316368.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100781.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
987903.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95490.41 |
| 减：二、费用 | 501722.19 |
| 1.管理人报酬 | 380656.3 |
| 2.托管费 | 63442.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57623.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7012618.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7012618.71 |
| 一、收入： | -6689348.73 |
| 1.利息收入 | 493032.66 |
| 存款利息收入 | 130194.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7633332.83 |
| 股票投资收益 | -7657433.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24101.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163533.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614484.76 |
| 减：二、费用 | 761935.95 |
| 1.管理人报酬 | 587430.82 |
| 2.托管费 | 97905.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7451284.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7451284.68 |
