名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 1.272 | 1.44% |
泰信发展主题混合 | 1.063 | 1.33% |
泰信先行策略混合 | 0.5133 | 0.81% |
泰信景气驱动12个月… | 0.5798 | 0.80% |
泰信景气驱动12个月… | 0.589 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5094 | 1.92% |
泰信天天收益货币E | 0.4626 | 1.75% |
泰信天天收益货币A | 0.4437 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6322180.56 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 24329354.55 |
股票投资 | 24329354.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 30741869.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19.54 |
应付管理人报酬 | 30864.95 |
应付托管费 | 5144.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.01 |
负债合计 | 146028.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37544704.46 |
所有者权益合计 | 30595840.44 |
负债和所有者权益合计 | 30741869.13 |
资产: | |
银行存款 | 312993.35 |
结算备付金 | 3779626.25 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 27651396.88 |
股票投资 | 27651396.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1298.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31745314.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2041.92 |
应付管理人报酬 | 46021.94 |
应付托管费 | 7670.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57623.16 |
负债合计 | 113357.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31811946.27 |
所有者权益合计 | 31631957.19 |
负债和所有者权益合计 | 31745314.53 |
资产: | |
银行存款 | 229059.39 |
结算备付金 | 7418844.03 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 45727760.24 |
股票投资 | 45727760.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13000032.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2010.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66377707.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 54697.01 |
应付管理人报酬 | 86764.24 |
应付托管费 | 14460.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76336.21 |
负债合计 | 232258.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73352704.93 |
所有者权益合计 | 66145448.96 |
负债和所有者权益合计 | 66377707.14 |