大摩优悦安和混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53480517.24元 |
| 本期利润 |
-46081354.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104784647.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4878元 |
| 期末基金资产净值 |
147212864.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19094073.36元 |
| 本期利润 |
-44501435.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104592776.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3625元 |
| 期末基金资产净值 |
199143046.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19436734.1元 |
| 本期利润 |
-35827330.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51421362.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2893元 |
| 期末基金资产净值 |
150368050.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2378289.86元 |
| 本期利润 |
5713895.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13924378.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1964元 |
| 期末基金资产净值 |
71932665.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
