诺安研究优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-805091.43元 |
| 本期利润 |
-3308820.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1902090.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
50001009.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19662.2元 |
| 本期利润 |
16511.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183318.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
2001237.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14216332.55元 |
| 本期利润 |
-17895472.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68785.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
871274.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14421220.53元 |
| 本期利润 |
-16768683.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5586848.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
42851206.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7137.45元 |
| 本期利润 |
443723.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10285216.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4861元 |
| 期末基金资产净值 |
31443823.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
