名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16121265.04 |
1.利息收入 | 86519.42 |
存款利息收入 | 86519.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8442135.5 |
股票投资收益 | -9566553.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1763.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1122655.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7782030.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16381.49 |
减:二、费用 | 2614072.82 |
1.管理人报酬 | 2059778.73 |
2.托管费 | 343296.55 |
3.销售服务费 | 42997.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18735337.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18735337.86 |
一、收入: | 3980742.41 |
1.利息收入 | 40467.86 |
存款利息收入 | 40467.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-300104.62 |
股票投资收益 | -897476.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 561.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 596810.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4228807.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11571.36 |
减:二、费用 | 1356456.89 |
1.管理人报酬 | 1088877.92 |
2.托管费 | 181479.68 |
3.销售服务费 | 2715.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2624285.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2624285.52 |
一、收入: | -80781398.6 |
1.利息收入 | 149629.97 |
存款利息收入 | 149629.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47400128.45 |
股票投资收益 | -48547469.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10581.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1136759.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33625281.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94381.36 |
减:二、费用 | 3918137.92 |
1.管理人报酬 | 3093080.44 |
2.托管费 | 515513.46 |
3.销售服务费 | 121544.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84699536.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84699536.52 |
一、收入: | -72365938.25 |
1.利息收入 | 112629.07 |
存款利息收入 | 112629.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55921929.34 |
股票投资收益 | -56909902.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -368.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 988341.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16633120.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76482.79 |
减:二、费用 | 2363561.88 |
1.管理人报酬 | 1860243.39 |
2.托管费 | 310040.58 |
3.销售服务费 | 99975.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74729500.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74729500.13 |
一、收入: | 84372080.63 |
1.利息收入 | 173872.32 |
存款利息收入 | 172782.21 |
债券利息收入 | 1090.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
158876755.07 |
股票投资收益 | 156327153.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -358.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2549960.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75418168.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
739622.13 |
减:二、费用 | 10709431.62 |
1.管理人报酬 | 5157433.07 |
2.托管费 | 859572.14 |
3.销售服务费 | 2232.19 |
4.交易费用 | 4495694.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73662649.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73662649.01 |