名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.835 | 0.85% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 0.85% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7838 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4966 | 1.91% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4951 | 1.85% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4951 | 1.85% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4951 | 1.84% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4638 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.08% | 0.49% | -1.67% | -1.78% | -12.84% | -31.01% | -40.93% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
3794|4176 | 996|4379 | 2615|4353 | 3514|4262 | 3373|4097 | 3621|3800 | 2925|3047 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.5952 | 0.5952 | -0.35% | |
2024-05-30 | 0.5973 | 0.5973 | 0.03% | |
2024-05-29 | 0.5971 | 0.5971 | 0.40% | |
2024-05-28 | 0.5947 | 0.5947 | -0.30% | |
2024-05-27 | 0.5965 | 0.5965 | 0.71% |
截至2024-03-31 国投瑞银产业升级两年持有混合A期末总份额为4.14亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 14.00 | 2752.32 | 9.91% |
002738 | 中矿资源 | 45.00 | 1665.82 | 6.00% |
002466 | 天齐锂业 | 33.00 | 1585.89 | 5.71% |
002709 | 天赐材料 | 63.00 | 1411.38 | 5.08% |
603606 | 东方电缆 | 23.00 | 1041.02 | 3.75% |
688525 | 佰维存储 | 16.00 | 898.50 | 3.23% |
603722 | 阿科力 | 19.00 | 835.87 | 3.01% |
002850 | 科达利 | 9.00 | 796.86 | 2.87% |
09863 | 零跑汽车 | 30.00 | 734.14 | 2.64% |
300567 | 精测电子 | 9.00 | 656.55 | 2.36% |