【大成惠源一年定开债券发起式(014447)，大成惠源一年定开债券发起式(014447)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0673	2.21%
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0650	2.21%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1087	2.15%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1110	2.15%
广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.0628	1.99%
广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0687	1.98%
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.0974	1.95%
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.0946	1.95%
国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0514	1.86%
国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0492	1.86%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金景阳	4.191	5.51%
大成强化收益定期开放…	1.243	5.16%
基金景业	1.6731	2.24%
基金景宏	0.9008	1.81%
大成MSCI中国A股…	1.2971	1.24%
名称	万份收益	7日年化
大成安汇金融债债券A	1.2342	2.40%
大成现金增利货币B	0.466	2.32%
大成安汇金融债债券C	1.1555	2.11%
大成现金增利货币A	0.4004	2.08%
大成添利宝货币B	0.5291	2.00%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.30%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.04%
兴全有机增长混合	-0.43%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4865

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.92%	0.20%	0.30%	1.62%	3.77%	4.88%	6.11%	--
沪深300	6.35%	-2.08%	2.72%	3.20%	1.12%	-7.97%	-11.16%	-30.14%
同类平均 [债券型]	2.14%	0.08%	0.18%	1.12%	2.80%	4.42%	7.59%	12.22%
同类排名 [债券型]	193\|3075	54\|3297	356\|3258	188\|3125	207\|2973	380\|2757	1490\|2385	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-24	1.0382	1.0781	0.02%
2024-05-23	1.038	1.0779	0.07%
2024-05-22	1.0373	1.0772	0.05%
2024-05-21	1.0368	1.0767	0.00%
2024-05-20	1.0368	1.0767	0.07%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>大成惠源一年定开债券发起式(014447)基金经理

冯佳:冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月27日起任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2021年7月7日担任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日担任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日担任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：24.45%

持有份额

截至2024-03-31 大成惠源一年定开债券发起式期末总份额为6.57亿份，相比增加1.47亿份 (本季申购数为1.47亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	46.16%
2.金信民富债…	44.01%
3.湘财鑫睿债…	36.94%
4.湘财鑫睿债…	36.92%
5.南方兴利半…	23.08%
6.兴业安弘3…	14.01%
7.鹏华丰顺债…	11.80%
8.上银慧鑫利…	9.35%
9.西部利得鑫…	8.75%
989.大成惠源一…	1.62%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.11%
2.明亚久安9…	156.11%
3.同泰恒利纯…	74.71%
4.同泰恒利纯…	74.53%
5.南方兴利半…	25.11%
6.淳厚稳鑫债…	17.42%
7.工银可转债…	17.24%
8.兴业安弘3…	15.81%
9.鹏华丰顺债…	13.82%
493.大成惠源一…	3.77%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.05%
2.金鹰添盈纯…	139.62%
3.同泰恒利纯…	124.89%
4.同泰恒利纯…	121.82%
5.同泰恒盛债…	28.67%
6.同泰恒盛债…	28.41%
7.南方兴利半…	27.21%
8.平安惠复纯…	24.98%
9.平安惠复纯…	24.71%
583.大成惠源一…	4.88%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	724.52%
2.南方宝元债…	628.36%
3.长盛全债指…	388.98%
4.东方臻宝纯…	367.33%
5.富国天利增…	350.79%
6.易方达安心…	266.80%
7.永赢双利债…	265.69%
8.易方达增强…	256.50%
9.金信民兴债…	254.47%
3807.大成惠源一…	7.97%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.48%	1.13%	0.45%	1.12%	0.72%	-1.73%	1.46%	1.21%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	650\|3230	613\|3112	1648\|2943	1627\|2851	1559\|2778	2452\|2732	286\|2598	509\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	中下	中下	落后	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.47%	1.25%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1359\|3112	2077\|2732	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
冯佳	2021-12-20	至今	2年零157天	7.97%
汪伟	2021-12-20	2023-12-29	2年零9天	1.51%