日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球移动互联混… | 24.0571914 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 1.0927 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.80% | -0.36% | 3.77% | 0.90% | 4.39% | 8.96% | -0.62% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
3680|3941 | 2256|4115 | 2038|4084 | 3896|4011 | 850|3842 | 145|3565 | 451|2848 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7853 | 0.7853 | 0.78% | |
2024-05-16 | 0.7792 | 0.7792 | -0.36% | |
2024-05-15 | 0.782 | 0.782 | -0.42% | |
2024-05-14 | 0.7853 | 0.7853 | 0.60% | |
2024-05-13 | 0.7806 | 0.7806 | -0.95% |
截至2024-03-31 汇添富北交所创新精选两年定开混合C期末总份额为0.51亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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832982 | 锦波生物 | 11.00 | 2461.50 | 8.33% |
833394 | 民士达 | 109.00 | 1589.46 | 5.38% |
834599 | 同力股份 | 162.00 | 1555.24 | 5.26% |
835179 | 凯德石英 | 76.00 | 1332.99 | 4.51% |
430476 | 海能技术 | 121.00 | 1326.99 | 4.49% |
833429 | 康比特 | 110.00 | 1194.49 | 4.04% |
835438 | 戈碧迦 | 40.00 | 1174.82 | 3.98% |
835368 | 连城数控 | 34.00 | 991.62 | 3.36% |
836239 | 长虹能源 | 73.00 | 930.58 | 3.15% |
833819 | 颖泰生物 | 227.00 | 795.14 | 2.69% |