宝盈成长精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45165592.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
867490199.97 |
| 股票投资 |
867490199.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
804502.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933727139.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
759601.28 |
| 应付管理人报酬 |
934403.9 |
| 应付托管费 |
155733.98 |
| 应付销售服务费 |
96551.7 |
| 应付税费 |
3.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.04 |
| 负债合计 |
2166294.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263369603.54 |
| 所有者权益合计 |
931560844.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
933727139.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29434509.33 |
| 结算备付金 |
76621766.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1018206074.97 |
| 股票投资 |
1018206074.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337164.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124599515.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1661139.48 |
| 应付管理人报酬 |
1348485.98 |
| 应付托管费 |
224747.68 |
| 应付销售服务费 |
112648.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109110.67 |
| 负债合计 |
3456131.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1362507614.28 |
| 所有者权益合计 |
1121143383.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124599515.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53122147.41 |
| 结算备付金 |
11173712.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1103320595.7 |
| 股票投资 |
1103320595.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186231.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167802687.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
446697.89 |
| 应付管理人报酬 |
1539961.29 |
| 应付托管费 |
256660.21 |
| 应付销售服务费 |
133723.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110005.67 |
| 负债合计 |
2487048.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1530284333.01 |
| 所有者权益合计 |
1165315639.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167802687.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69934146.41 |
| 结算备付金 |
38075168.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1295987282.36 |
| 股票投资 |
1295987282.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910625.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404907222.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3637668.35 |
| 应付管理人报酬 |
1687268.18 |
| 应付托管费 |
281211.35 |
| 应付销售服务费 |
147075.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322891.98 |
| 负债合计 |
6076115.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1694876432.95 |
| 所有者权益合计 |
1398831107.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404907222.37 |
