| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.61% | -0.50% | 4.56% | 16.95% | -4.76% | -2.07% | -4.13% | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[股票型] | -0.24% | 0.87% | 3.64% | 10.87% | -4.04% | -12.75% | -7.08% | -21.96% |
| 同类排名[股票型] |
666|943 | 877|958 | 428|957 | 161|947 | 551|921 | 142|867 | 311|754 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.1713 | 1.1713 | 0.71% | |
| 2024-05-08 | 1.1631 | 1.1631 | -1.19% | |
| 2024-05-07 | 1.1771 | 1.1771 | -0.58% | |
| 2024-05-06 | 1.184 | 1.184 | 0.58% | |
| 2024-04-30 | 1.1772 | 1.1772 | -0.73% |
截至2024-03-31 宝盈国家安全沪港深股票C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600114 | 东睦股份 | 179.00 | 2652.20 | 6.58% |
| 002371 | 北方华创 | 7.00 | 2438.69 | 6.05% |
| 603283 | 赛腾股份 | 29.00 | 2250.31 | 5.59% |
| 002463 | 沪电股份 | 71.00 | 2149.72 | 5.34% |
| 601138 | 工业富联 | 94.00 | 2148.35 | 5.33% |
| 300394 | 天孚通信 | 11.00 | 1686.66 | 4.19% |
| 601872 | 招商轮船 | 206.00 | 1646.45 | 4.09% |
| 301297 | 富乐德 | 68.00 | 1601.97 | 3.98% |
| 300502 | 新易盛 | 23.00 | 1563.78 | 3.88% |
| 000338 | 潍柴动力 | 88.00 | 1472.06 | 3.65% |
