宝盈国家安全沪港深股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1234321.95 |
| 存出保证金 |
183547.52 |
| 交易性金融资产 |
366879417.67 |
| 股票投资 |
354442383.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12437034.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9242038.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180288.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428883528.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26473593.04 |
| 应付管理人报酬 |
431822.51 |
| 应付托管费 |
71970.42 |
| 应付销售服务费 |
4789.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954996.78 |
| 负债合计 |
27937171.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325719092.72 |
| 所有者权益合计 |
400946356.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
428883528.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46374710.08 |
| 结算备付金 |
1550626.1 |
| 存出保证金 |
263244.5 |
| 交易性金融资产 |
388072606.84 |
| 股票投资 |
375737230.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12335376.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58864040.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
284726.4 |
| 应收申购款 |
106798.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495516752.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55801870.48 |
| 应付管理人报酬 |
593935.14 |
| 应付托管费 |
98989.2 |
| 应付销售服务费 |
3035.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1740231.55 |
| 负债合计 |
58238061.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333360558.53 |
| 所有者权益合计 |
437278691.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
495516752.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38505878.56 |
| 结算备付金 |
2132152.68 |
| 存出保证金 |
206389.3 |
| 交易性金融资产 |
632579574.87 |
| 股票投资 |
632579574.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147366.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673571362.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
535973.31 |
| 应付管理人报酬 |
956482.79 |
| 应付托管费 |
159413.79 |
| 应付销售服务费 |
10566.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1264646.63 |
| 负债合计 |
2927083.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519502040.66 |
| 所有者权益合计 |
670644278.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
673571362.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103716492.15 |
| 结算备付金 |
655280.93 |
| 存出保证金 |
632367.63 |
| 交易性金融资产 |
1008019043.42 |
| 股票投资 |
1008019043.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14811766.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4118434.31 |
| 应收申购款 |
407161.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1132360546.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1117789.17 |
| 应付赎回款 |
54061999.72 |
| 应付管理人报酬 |
1418450.42 |
| 应付托管费 |
236408.43 |
| 应付销售服务费 |
30745.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1561230.15 |
| 负债合计 |
58426623.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762408308.19 |
| 所有者权益合计 |
1073933922.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1132360546.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208029212.0 |
| 结算备付金 |
4940799.71 |
| 存出保证金 |
533083.64 |
| 交易性金融资产 |
1938371730.87 |
| 股票投资 |
1938371730.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23883394.37 |
| 应收利息 |
32686.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14589920.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2190380827.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4327358.6 |
| 应付赎回款 |
5418886.0 |
| 应付管理人报酬 |
2153084.42 |
| 应付托管费 |
358847.37 |
| 应付销售服务费 |
55701.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111327.35 |
| 负债合计 |
15104374.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1172074114.44 |
| 所有者权益合计 |
2175276452.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2190380827.49 |
