名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安行业成长混合C | 0.7404 | 1.18% |
长安行业成长混合A | 0.7465 | 1.17% |
长安裕盛混合C | 0.5403 | 1.03% |
长安裕盛混合A | 0.5467 | 1.02% |
长安鑫禧混合C | 0.3599 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4741 | 1.79% |
长安货币A | 0.4086 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 163215.39 |
存出保证金 | 97373.73 |
交易性金融资产 | 171675561.51 |
股票投资 | 171675561.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1006697.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 262639.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195006306.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 377031.24 |
应付管理人报酬 | 199860.74 |
应付托管费 | 33310.12 |
应付销售服务费 | 15625.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 344157.77 |
负债合计 | 969985.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 380256930.28 |
所有者权益合计 | 194036320.64 |
负债和所有者权益合计 | 195006306.36 |
资产: | |
银行存款 | 30134251.59 |
结算备付金 | 516784.59 |
存出保证金 | 88603.05 |
交易性金融资产 | 281836642.16 |
股票投资 | 281836642.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1842075.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 314418356.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1613991.85 |
应付管理人报酬 | 361871.02 |
应付托管费 | 60311.85 |
应付销售服务费 | 21861.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 770702.42 |
负债合计 | 2828738.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 405047801.54 |
所有者权益合计 | 311589618.74 |
负债和所有者权益合计 | 314418356.91 |
资产: | |
银行存款 | 37383090.48 |
结算备付金 | 318640.25 |
存出保证金 | 58230.95 |
交易性金融资产 | 192662821.61 |
股票投资 | 192662821.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 494187.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36404.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230953374.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 150526.23 |
应付管理人报酬 | 296117.08 |
应付托管费 | 49352.85 |
应付销售服务费 | 16648.93 |
应付税费 | 6.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320427.74 |
负债合计 | 833079.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 404589307.83 |
所有者权益合计 | 230120294.97 |
负债和所有者权益合计 | 230953374.73 |
资产: | |
银行存款 | 21141121.48 |
结算备付金 | 406706.97 |
存出保证金 | 122273.49 |
交易性金融资产 | 302296013.35 |
股票投资 | 302296013.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 393044.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 324359159.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2133490.05 |
应付赎回款 | 730499.1 |
应付管理人报酬 | 375507.14 |
应付托管费 | 62584.53 |
应付销售服务费 | 20695.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1177926.5 |
负债合计 | 4500703.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 415634757.15 |
所有者权益合计 | 319858456.47 |
负债和所有者权益合计 | 324359159.64 |
资产: | |
银行存款 | 32668072.93 |
结算备付金 | 17174484.92 |
存出保证金 | 80936.87 |
交易性金融资产 | 381437095.58 |
股票投资 | 381437095.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15164.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 431375754.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 561493.44 |
应付托管费 | 93582.23 |
应付销售服务费 | 38700.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144000.0 |
负债合计 | 1298179.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 462338911.09 |
所有者权益合计 | 430077575.61 |
负债和所有者权益合计 | 431375754.88 |