| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
| 长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0815 | 0.04% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.078 | 0.03% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1709 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4827 | 1.76% |
| 长安货币A | 0.4172 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 436.53 | 340.96 | 78.11% | 56.83 | 13.02% | -- | -- | 22.49 | 5.15% |
| 2023-06-30 | 241.56 | 190.73 | 78.96% | 31.79 | 13.16% | -- | -- | 11.03 | 4.57% |
| 2022-12-31 | 562.29 | 445.84 | 79.29% | 74.31 | 13.21% | -- | -- | 25.94 | 4.61% |
| 2022-06-30 | 298.41 | 236.36 | 79.21% | 39.39 | 13.20% | -- | -- | 14.55 | 4.88% |
| 2021-12-31 | 223.80 | 118.41 | 52.91% | 19.73 | 8.82% | 62.57 | 27.96% | 8.16 | 3.65% |
