名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安行业成长混合C | 0.7404 | 1.18% |
长安行业成长混合A | 0.7465 | 1.17% |
长安裕盛混合C | 0.5403 | 1.03% |
长安裕盛混合A | 0.5467 | 1.02% |
长安鑫禧混合C | 0.3599 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4741 | 1.79% |
长安货币A | 0.4086 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21141243.05 |
1.利息收入 | 171572.32 |
存款利息收入 | 171572.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52210478.12 |
股票投资收益 | -54043070.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1832591.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30594918.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302743.87 |
减:二、费用 | 4365259.85 |
1.管理人报酬 | 3409644.18 |
2.托管费 | 568273.94 |
3.销售服务费 | 224903.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162437.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25506502.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25506502.9 |
一、收入: | 80846323.37 |
1.利息收入 | 90526.45 |
存款利息收入 | 90526.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3659080.73 |
股票投资收益 | -4571757.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 912677.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84275178.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139699.14 |
减:二、费用 | 2415633.47 |
1.管理人报酬 | 1907266.02 |
2.托管费 | 317877.63 |
3.销售服务费 | 110333.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80155.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78430689.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78430689.9 |
一、收入: | -151768617.48 |
1.利息收入 | 195445.97 |
存款利息收入 | 193906.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-147665408.31 |
股票投资收益 | -150531816.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 169915.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2696492.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4415723.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117067.86 |
减:二、费用 | 5622934.04 |
1.管理人报酬 | 4458419.48 |
2.托管费 | 743069.95 |
3.销售服务费 | 259437.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162006.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-157391551.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-157391551.52 |
一、收入: | -73314174.18 |
1.利息收入 | 103537.92 |
存款利息收入 | 101998.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-122382978.03 |
股票投资收益 | -124396819.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2013841.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48884925.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80340.89 |
减:二、费用 | 2984123.47 |
1.管理人报酬 | 2363605.65 |
2.托管费 | 393934.32 |
3.销售服务费 | 145493.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81090.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76298297.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76298297.65 |
一、收入: | -30023376.47 |
1.利息收入 | 396202.6 |
存款利息收入 | 126396.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16984816.17 |
股票投资收益 | -16984816.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13434762.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2237959.01 |
1.管理人报酬 | 1184069.64 |
2.托管费 | 197344.93 |
3.销售服务费 | 81625.06 |
4.交易费用 | 625679.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149240.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32261335.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32261335.48 |