名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安科创板量化选… | 0.9906 | 1.82% |
国泰君安科创板量化选… | 0.9901 | 1.81% |
国泰君安高端装备混合… | 0.8446 | 0.44% |
国泰君安高端装备混合… | 0.8489 | 0.43% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.882 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2605 | 0.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.76% | 0.10% | 0.59% | 1.35% | 3.42% | 4.97% | 8.43% | -- |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[债券型] | 2.35% | 0.11% | 0.45% | 1.03% | 3.00% | 4.34% | 7.88% | 12.33% |
同类排名[债券型] |
380|2676 | 1693|2860 | 420|2851 | 330|2755 | 462|2615 | 313|2387 | 303|2049 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-06 | 1.029 | 1.107 | 0.03% | |
2024-06-05 | 1.0287 | 1.1067 | 0.03% | |
2024-06-04 | 1.0284 | 1.1064 | 0.01% | |
2024-06-03 | 1.0283 | 1.1063 | 0.03% | |
2024-05-31 | 1.028 | 1.106 | 0.00% |
截至2024-03-31 国泰君安1年定开债券发起式期末总份额为27.10亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)