名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安科创板量化选… | 0.9906 | 1.82% |
国泰君安科创板量化选… | 0.9901 | 1.81% |
国泰君安中证1000… | 0.9587 | 0.74% |
国泰君安中证1000… | 0.9605 | 0.73% |
国泰君安中证1000… | 0.8838 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2643 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.33% | -1.19% | -1.43% | -1.26% | -5.61% | -13.12% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
2320|4176 | 3530|4379 | 2422|4353 | 3384|4262 | 2236|4097 | 1901|3800 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.84 | 0.84 | -0.43% | |
2024-05-30 | 0.8436 | 0.8436 | -0.09% | |
2024-05-29 | 0.8444 | 0.8444 | -0.55% | |
2024-05-28 | 0.8491 | 0.8491 | -1.24% | |
2024-05-27 | 0.8598 | 0.8598 | 1.14% |
截至2024-03-31 国泰君安高端装备混合发起C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600066 | 宇通客车 | 7.00 | 156.97 | 5.30% |
600150 | 中国船舶 | 4.00 | 148.91 | 5.02% |
000951 | 中国重汽 | 6.00 | 105.74 | 3.57% |
002430 | 杭氧股份 | 3.00 | 103.10 | 3.48% |
603338 | 浙江鼎力 | 1.00 | 95.12 | 3.21% |
000338 | 潍柴动力 | 6.00 | 102.64 | 3.46% |
02338 | 潍柴动力 | 3.00 | 43.28 | 1.46% |
01157 | 中联重科 | 13.00 | 60.24 | 2.03% |
000157 | 中联重科 | 7.00 | 57.47 | 1.94% |
600685 | 中船防务 | 2.00 | 75.11 | 2.53% |