名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通股票混合 | 0.8427 | 2.11% |
海富通成长甄选混合A | 0.9097 | 2.09% |
海富通成长甄选混合C | 0.8966 | 2.08% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通先进制造股票A | 0.9128 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5303 | 1.84% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -116829502.63元 |
本期利润 | -151436493.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3102元 |
本期加权平均净值利润率 | -47.42% |
本期基金份额净值增长率 | -37.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -225030433.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4795元 |
期末基金资产净值 | 244254366.8元 |
期末基金份额净值 | 0.5205元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -47.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50081756.99元 |
本期利润 | -66735143.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1355元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.02% |
本期基金份额净值增长率 | -16.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -153225569.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3083元 |
期末基金资产净值 | 343777971.87元 |
期末基金份额净值 | 0.6917元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -83486005.88元 |
本期利润 | -55744850.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.76% |
本期基金份额净值增长率 | -15.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -83533319.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1708元 |
期末基金资产净值 | 405430080.27元 |
期末基金份额净值 | 0.8292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -136255027.39元 |
本期利润 | -11129166.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -126784808.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1735元 |
期末基金资产净值 | 709712152.62元 |
期末基金份额净值 | 0.9711元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2314899.19元 |
本期利润 | -18046903.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17661131.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0223元 |
期末基金资产净值 | 774816169.81元 |
期末基金份额净值 | 0.9777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.23% |