名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通电子信息传媒产… | 1.7526 | 2.61% |
海富通电子信息传媒产… | 1.8467 | 2.61% |
海富通新内需混合C | 1.0771 | 2.07% |
海富通新内需混合A | 1.0241 | 2.06% |
海富通改革驱动混合 | 1.8159 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.495 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -352454824.88 |
1.利息收入 | 236367.76 |
存款利息收入 | 236367.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-271175830.84 |
股票投资收益 | -274333005.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3157175.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81894496.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379134.89 |
减:二、费用 | 15162728.57 |
1.管理人报酬 | 10912674.69 |
2.托管费 | 1818779.2 |
3.销售服务费 | 2247208.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184065.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-367617553.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-367617553.45 |
一、收入: | -152464486.08 |
1.利息收入 | 130752.38 |
存款利息收入 | 130752.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-114221785.6 |
股票投资收益 | -117403033.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3181248.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38686091.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312638.24 |
减:二、费用 | 9052053.93 |
1.管理人报酬 | 6587615.08 |
2.托管费 | 1097935.92 |
3.销售服务费 | 1275242.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91260.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-161516540.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-161516540.01 |
一、收入: | -122853139.06 |
1.利息收入 | 360503.78 |
存款利息收入 | 360503.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-174872786.31 |
股票投资收益 | -178460806.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 312673.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3275346.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50178330.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1480812.96 |
减:二、费用 | 26612523.57 |
1.管理人报酬 | 19517065.33 |
2.托管费 | 3252844.26 |
3.销售服务费 | 3645868.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196745.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149465662.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149465662.63 |
一、收入: | -18768221.77 |
1.利息收入 | 185268.51 |
存款利息收入 | 185268.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-297189614.87 |
股票投资收益 | -300383958.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3194343.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
277682537.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
553587.23 |
减:二、费用 | 14894886.57 |
1.管理人报酬 | 10937362.68 |
2.托管费 | 1822893.8 |
3.销售服务费 | 2039271.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95358.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33663108.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33663108.34 |
一、收入: | -28831542.63 |
1.利息收入 | 1817100.81 |
存款利息收入 | 1817100.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16765719.84 |
股票投资收益 | 16765719.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47479911.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65548.3 |
减:二、费用 | 14489155.27 |
1.管理人报酬 | 7949569.31 |
2.托管费 | 1324928.2 |
3.销售服务费 | 1530860.02 |
4.交易费用 | 3590862.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92935.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43320697.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43320697.9 |