名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通电子信息传媒产… | 1.7526 | 2.61% |
海富通电子信息传媒产… | 1.8467 | 2.61% |
海富通新内需混合C | 1.0771 | 2.07% |
海富通新内需混合A | 1.0241 | 2.06% |
海富通改革驱动混合 | 1.8159 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.495 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1430882.3 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 551732624.02 |
股票投资 | 551732624.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 319630.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 591673913.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 635673.69 |
应付管理人报酬 | 587468.9 |
应付托管费 | 97911.52 |
应付销售服务费 | 143544.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180160.14 |
负债合计 | 1644759.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1141220729.81 |
所有者权益合计 | 590029154.77 |
负债和所有者权益合计 | 591673913.93 |
资产: | |
银行存款 | 81580982.2 |
结算备付金 | 1418784.86 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 749681595.72 |
股票投资 | 749681595.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 315538.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 832996900.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2018713.8 |
应付管理人报酬 | 994048.89 |
应付托管费 | 165674.82 |
应付销售服务费 | 194617.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90033.59 |
负债合计 | 3463088.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1205505203.67 |
所有者权益合计 | 829533812.31 |
负债和所有者权益合计 | 832996900.99 |
资产: | |
银行存款 | 74900289.2 |
结算备付金 | 1406985.7 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 871578482.29 |
股票投资 | 871578482.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 962473.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 948848231.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1704.0 |
应付赎回款 | 5579974.08 |
应付管理人报酬 | 1197171.2 |
应付托管费 | 199528.54 |
应付销售服务费 | 228909.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185412.26 |
负债合计 | 7392699.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1139558441.36 |
所有者权益合计 | 941455531.75 |
负债和所有者权益合计 | 948848231.02 |
资产: | |
银行存款 | 105643507.51 |
结算备付金 | 1395091.38 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1499298954.54 |
股票投资 | 1499298954.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2484284.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1608821838.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16816370.77 |
应付管理人报酬 | 1885228.96 |
应付托管费 | 314204.83 |
应付销售服务费 | 347251.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134995.27 |
负债合计 | 19498050.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1640071250.03 |
所有者权益合计 | 1589323787.3 |
负债和所有者权益合计 | 1608821838.18 |
资产: | |
银行存款 | 112106718.88 |
结算备付金 | 1383333.34 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1664016510.48 |
股票投资 | 1664016510.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17457.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1200847.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1778724867.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5537824.54 |
应付管理人报酬 | 2465278.5 |
应付托管费 | 410879.76 |
应付销售服务费 | 473027.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95075.55 |
负债合计 | 8982086.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1811450691.69 |
所有者权益合计 | 1769742781.74 |
负债和所有者权益合计 | 1778724867.75 |