名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4646 | 2.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4732 | 2.29% |
金鹰策略配置混合 | 1.5608 | 1.80% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7735 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.5379 | 1.89% |
金鹰货币B | 0.4373 | 1.73% |
金鹰增益货币A | 0.487 | 1.69% |
金鹰货币A | 0.3716 | 1.49% |
金鹰增益货币E | 0.0486 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.76% | 1.01% | 0.48% | 8.33% | -5.67% | -24.66% | -39.99% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
2519|4180 | 625|4363 | 3715|4329 | 3040|4254 | 2486|4079 | 3444|3781 | 2929|3013 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.4579 | 0.4579 | 1.13% | |
2024-05-16 | 0.4528 | 0.4528 | 1.30% | |
2024-05-15 | 0.447 | 0.447 | 0.20% | |
2024-05-14 | 0.4461 | 0.4461 | -0.95% | |
2024-05-13 | 0.4504 | 0.4504 | -0.64% |
截至2024-03-31 金鹰产业升级混合A期末总份额为18.47亿份,相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 44.00 | 8543.13 | 9.76% |
300308 | 中际旭创 | 50.00 | 7947.02 | 9.08% |
300274 | 阳光电源 | 70.00 | 7304.41 | 8.35% |
605117 | 德业股份 | 78.00 | 7032.36 | 8.04% |
300042 | 朗科科技 | 245.00 | 6668.17 | 7.62% |
300394 | 天孚通信 | 43.00 | 6640.89 | 7.59% |
300502 | 新易盛 | 80.00 | 5364.56 | 6.13% |
000628 | 高新发展 | 46.00 | 3513.97 | 4.02% |
600900 | 长江电力 | 112.00 | 2796.40 | 3.20% |
002832 | 比音勒芬 | 87.00 | 2556.75 | 2.92% |