| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.835 | 0.85% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 0.85% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7838 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4966 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4951 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4951 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4951 | 1.84% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4638 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -526487.78 |
| 1.利息收入 | 353659.0 |
| 存款利息收入 | 353659.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3448113.1 |
| 股票投资收益 | 1849654.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1012725.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585732.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4374229.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45969.7 |
| 减：二、费用 | 615553.73 |
| 1.管理人报酬 | 376926.32 |
| 2.托管费 | 47115.73 |
| 3.销售服务费 | 79967.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111256.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1142041.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1142041.51 |
| 一、收入： | 4600635.41 |
| 1.利息收入 | 142339.37 |
| 存款利息收入 | 142339.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6064028.21 |
| 股票投资收益 | 4772643.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 709585.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581799.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1630230.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24498.47 |
| 减：二、费用 | 446753.89 |
| 1.管理人报酬 | 260310.3 |
| 2.托管费 | 32538.8 |
| 3.销售服务费 | 55612.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98292.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4153881.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4153881.52 |
| 一、收入： | 11766656.13 |
| 1.利息收入 | 525411.57 |
| 存款利息收入 | 381667.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6786119.33 |
| 股票投资收益 | 5623797.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 852064.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310257.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4378791.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76333.47 |
| 减：二、费用 | 761490.45 |
| 1.管理人报酬 | 423083.23 |
| 2.托管费 | 52885.38 |
| 3.销售服务费 | 105604.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11005165.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11005165.68 |
| 一、收入： | 3791695.02 |
| 1.利息收入 | 307323.86 |
| 存款利息收入 | 163579.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2964712.01 |
| 股票投资收益 | 2305557.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516419.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142735.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
446764.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72895.1 |
| 减：二、费用 | 387639.49 |
| 1.管理人报酬 | 224626.09 |
| 2.托管费 | 28078.24 |
| 3.销售服务费 | 56148.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78269.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3404055.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3404055.53 |
