华夏港股前沿经济混合(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7316749.05元 |
| 本期利润 |
-6417553.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26780262.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4613元 |
| 期末基金资产净值 |
31275560.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4170641.17元 |
| 本期利润 |
-2392824.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23470765.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3917元 |
| 期末基金资产净值 |
36442073.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12829808.49元 |
| 本期利润 |
-12362318.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20948902.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3509元 |
| 期末基金资产净值 |
38750391.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6769273.78元 |
| 本期利润 |
-5997975.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15166903.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2466元 |
| 期末基金资产净值 |
46346315.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12393498.55元 |
| 本期利润 |
-17312400.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10956525.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1606元 |
| 期末基金资产净值 |
57268142.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.06% |
