| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5222 | 2.26% |
| 华夏沃利货币C | 0.5168 | 2.24% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5375 | 2.09% |
| 华夏沃利货币A | 0.4758 | 2.09% |
| 华夏薪金宝货币 | 0.4278 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -150670433.97 |
| 1.利息收入 | 312093.07 |
| 存款利息收入 | 312093.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173402925.86 |
| 股票投资收益 | -182059797.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1011.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8655859.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22838248.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-433140.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15290.95 |
| 减：二、费用 | 18053619.39 |
| 1.管理人报酬 | 14630552.2 |
| 2.托管费 | 2926110.44 |
| 3.销售服务费 | 252161.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244794.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168724053.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168724053.36 |
| 一、收入： | -55031145.5 |
| 1.利息收入 | 169184.18 |
| 存款利息收入 | 169184.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102730777.23 |
| 股票投资收益 | -105887335.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3156417.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47056762.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
461633.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12050.83 |
| 减：二、费用 | 9431194.98 |
| 1.管理人报酬 | 7648991.79 |
| 2.托管费 | 1529798.29 |
| 3.销售服务费 | 129935.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122469.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64462340.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64462340.48 |
| 一、收入： | -313293531.77 |
| 1.利息收入 | 712073.79 |
| 存款利息收入 | 712073.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333893480.68 |
| 股票投资收益 | -342135390.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8241871.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13794102.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5858895.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234877.77 |
| 减：二、费用 | 22353518.29 |
| 1.管理人报酬 | 18146015.27 |
| 2.托管费 | 3629203.03 |
| 3.销售服务费 | 302156.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276143.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335647050.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335647050.06 |
| 一、收入： | -147363519.17 |
| 1.利息收入 | 493797.7 |
| 存款利息收入 | 493797.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177139033.71 |
| 股票投资收益 | -183804817.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6665783.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24110018.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4956978.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214719.32 |
| 减：二、费用 | 12057388.16 |
| 1.管理人报酬 | 9809272.36 |
| 2.托管费 | 1961854.41 |
| 3.销售服务费 | 163042.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123219.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159420907.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159420907.33 |
| 一、收入： | -295432350.9 |
| 1.利息收入 | 2585653.28 |
| 存款利息收入 | 1693073.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196264198.53 |
| 股票投资收益 | -201116560.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4852361.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95897427.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6383125.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526747.16 |
| 减：二、费用 | 29852629.61 |
| 1.管理人报酬 | 15142494.65 |
| 2.托管费 | 3028498.93 |
| 3.销售服务费 | 372008.39 |
| 4.交易费用 | 11157656.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151970.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325284980.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325284980.51 |
