华夏港股前沿经济混合(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1345.9 |
| 存出保证金 |
3290.49 |
| 交易性金融资产 |
650990044.79 |
| 股票投资 |
650990044.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
342845.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3751.75 |
| 应收申购款 |
156405.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13050672.4 |
| 资产总计 |
850119585.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13050672.4 |
| 应付赎回款 |
522836.33 |
| 应付管理人报酬 |
1076747.19 |
| 应付托管费 |
215349.46 |
| 应付销售服务费 |
19036.37 |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13654239.51 |
| 负债合计 |
28538882.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499195010.01 |
| 所有者权益合计 |
821580703.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
850119585.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125153822.49 |
| 结算备付金 |
2833.33 |
| 存出保证金 |
46871.98 |
| 交易性金融资产 |
845722886.56 |
| 股票投资 |
845538224.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184662.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1037230.01 |
| 应收申购款 |
53411.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972017055.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80.43 |
| 应付赎回款 |
2207207.39 |
| 应付管理人报酬 |
1193437.23 |
| 应付托管费 |
238687.42 |
| 应付销售服务费 |
20949.5 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1050925.67 |
| 负债合计 |
4711288.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1568620553.15 |
| 所有者权益合计 |
967305767.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
972017055.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69294173.06 |
| 结算备付金 |
12782350.41 |
| 存出保证金 |
88762.45 |
| 交易性金融资产 |
1000252963.29 |
| 股票投资 |
1000191502.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61460.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6145.69 |
| 应收申购款 |
85106.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1082509501.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2135639.94 |
| 应付赎回款 |
559705.55 |
| 应付管理人报酬 |
1377505.34 |
| 应付托管费 |
275501.07 |
| 应付销售服务费 |
23165.57 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1668930.93 |
| 负债合计 |
6040448.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1641268409.97 |
| 所有者权益合计 |
1076469052.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082509501.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75523780.52 |
| 结算备付金 |
10129342.69 |
| 存出保证金 |
260786.51 |
| 交易性金融资产 |
1211605927.78 |
| 股票投资 |
1211605927.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7910865.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2909835.05 |
| 应收申购款 |
1460209.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3484311.77 |
| 资产总计 |
1313285059.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2473148.81 |
| 应付管理人报酬 |
1566969.21 |
| 应付托管费 |
313393.85 |
| 应付销售服务费 |
25466.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5273278.74 |
| 负债合计 |
9652257.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1718188454.4 |
| 所有者权益合计 |
1303632802.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313285059.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428366743.5 |
| 结算备付金 |
797317.76 |
| 存出保证金 |
594862.88 |
| 交易性金融资产 |
1161210946.48 |
| 股票投资 |
1161210946.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72001.48 |
| 应收利息 |
49243.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1591091115.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1813953.65 |
| 应付管理人报酬 |
2088141.44 |
| 应付托管费 |
417628.28 |
| 应付销售服务费 |
39013.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56478.91 |
| 负债合计 |
6472544.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1880923719.37 |
| 所有者权益合计 |
1584618571.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1591091115.81 |
