| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华稳健回报灵活配置… | 1.205 | 1.52% |
| 新华行业龙头主题股票 | 0.6048 | 1.39% |
| 新华优选成长混合 | 1.7983 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5358 | 1.99% |
| 新华活期添利货币E | 0.5248 | 1.95% |
| 新华活期添利货币A | 0.5111 | 1.90% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4492 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4672011.85元 |
| 本期利润 | -2985834.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32108363.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.26元 |
| 期末基金资产净值 | 91393280.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.74元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8934885.01元 |
| 本期利润 | 20541547.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11453156.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0837元 |
| 期末基金资产净值 | 125387902.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50914547.27元 |
| 本期利润 | -64882511.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32954386.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2252元 |
| 期末基金资产净值 | 113358526.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49344761.0元 |
| 本期利润 | -46196194.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16418783.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0991元 |
| 期末基金资产净值 | 149219669.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83175646.54元 |
| 本期利润 | 87440338.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29780147.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1596元 |
| 期末基金资产净值 | 216356273.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3669007.35元 |
| 本期利润 | 56433311.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3855788.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 617824170.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.24% |
