| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华华丰灵活配置混合 | 1.0062 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5347 | 2.00% |
| 新华活期添利货币E | 0.5237 | 1.96% |
| 新华活期添利货币A | 0.51 | 1.91% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4483 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -826668.3 |
| 1.利息收入 | 63406.16 |
| 存款利息收入 | 63406.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3390223.34 |
| 股票投资收益 | -4934596.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1544373.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2495505.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4643.04 |
| 减：二、费用 | 3021591.69 |
| 1.管理人报酬 | 2225382.52 |
| 2.托管费 | 370897.11 |
| 3.销售服务费 | 207312.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3848259.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3848259.99 |
| 一、收入： | 29651929.93 |
| 1.利息收入 | 28401.37 |
| 存款利息收入 | 28401.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13796931.65 |
| 股票投资收益 | 12924336.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872595.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15822254.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4342.11 |
| 减：二、费用 | 1734832.61 |
| 1.管理人报酬 | 1296054.48 |
| 2.托管费 | 216009.09 |
| 3.销售服务费 | 114590.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27917097.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27917097.32 |
| 一、收入： | -83004964.62 |
| 1.利息收入 | 134387.62 |
| 存款利息收入 | 134387.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64466431.32 |
| 股票投资收益 | -65058658.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592227.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18702741.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29820.22 |
| 减：二、费用 | 3991245.93 |
| 1.管理人报酬 | 3009787.72 |
| 2.托管费 | 501631.31 |
| 3.销售服务费 | 257326.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86996210.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86996210.55 |
| 一、收入： | -59346395.51 |
| 1.利息收入 | 87272.15 |
| 存款利息收入 | 87272.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64009971.05 |
| 股票投资收益 | -64478552.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468581.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4558673.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17629.65 |
| 减：二、费用 | 2125246.17 |
| 1.管理人报酬 | 1609207.71 |
| 2.托管费 | 268201.28 |
| 3.销售服务费 | 135158.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112678.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61471641.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61471641.68 |
| 一、收入： | 138577834.95 |
| 1.利息收入 | 249491.49 |
| 存款利息收入 | 249491.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126671536.79 |
| 股票投资收益 | 125273432.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398103.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10515210.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1141596.2 |
| 减：二、费用 | 17070597.54 |
| 1.管理人报酬 | 5409545.48 |
| 2.托管费 | 901590.79 |
| 3.销售服务费 | 470064.09 |
| 4.交易费用 | 10132168.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157228.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121507237.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121507237.41 |
| 一、收入： | 82455695.89 |
| 1.利息收入 | 82521.32 |
| 存款利息收入 | 82521.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2172131.9 |
| 股票投资收益 | -2888738.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716606.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84545306.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3202314.87 |
| 1.管理人报酬 | 1109486.34 |
| 2.托管费 | 184914.37 |
| 3.销售服务费 | 108055.0 |
| 4.交易费用 | 1774532.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25326.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79253381.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79253381.02 |
