| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华稳健回报灵活配置… | 1.205 | 1.52% |
| 新华行业龙头主题股票 | 0.6048 | 1.39% |
| 新华优选成长混合 | 1.7983 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5358 | 1.99% |
| 新华活期添利货币E | 0.5248 | 1.95% |
| 新华活期添利货币A | 0.5111 | 1.90% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4492 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11135693.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 111680325.11 |
| 股票投资 | 111680325.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3600.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123788005.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 425997.9 |
| 应付管理人报酬 | 125606.87 |
| 应付托管费 | 20934.48 |
| 应付销售服务费 | 13398.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204514.87 |
| 负债合计 | 790452.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166767206.3 |
| 所有者权益合计 | 122997553.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 123788005.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3691045.12 |
| 结算备付金 | 6023333.51 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 154767367.31 |
| 股票投资 | 154767367.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4348907.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 102066.4 |
| 应收申购款 | 8977.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168941697.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84671.52 |
| 应付管理人报酬 | 214818.18 |
| 应付托管费 | 35803.04 |
| 应付销售服务费 | 18303.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104102.0 |
| 负债合计 | 457698.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184368013.78 |
| 所有者权益合计 | 168483998.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 168941697.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8867367.64 |
| 结算备付金 | 4792785.65 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 144341764.58 |
| 股票投资 | 144341764.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9866.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158011784.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2841251.31 |
| 应付赎回款 | 142499.3 |
| 应付管理人报酬 | 206326.93 |
| 应付托管费 | 34387.82 |
| 应付销售服务费 | 18297.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209250.91 |
| 负债合计 | 3452013.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199917077.96 |
| 所有者权益合计 | 154559770.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 158011784.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6758886.84 |
| 结算备付金 | 12861822.69 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 181644272.96 |
| 股票投资 | 181644272.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 72.0 |
| 应收申购款 | 119505.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201384560.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30494.86 |
| 应付管理人报酬 | 242390.65 |
| 应付托管费 | 40398.43 |
| 应付销售服务费 | 20821.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103725.64 |
| 负债合计 | 437831.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223370286.42 |
| 所有者权益合计 | 200946728.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 201384560.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52314846.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 234049617.75 |
| 股票投资 | 234049617.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8381.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136479.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286509325.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 690843.95 |
| 应付管理人报酬 | 376377.07 |
| 应付托管费 | 62729.5 |
| 应付销售服务费 | 30345.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153596.25 |
| 负债合计 | 1313892.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246116142.09 |
| 所有者权益合计 | 285195433.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 286509325.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65429680.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 800730675.07 |
| 股票投资 | 800730675.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5278.3 |
| 应收股利 | 223107.2 |
| 应收申购款 | 1829654.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 868218395.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 960053.68 |
| 应付托管费 | 160008.93 |
| 应付销售服务费 | 93272.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 201848.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24926.76 |
| 负债合计 | 1440110.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 786362756.09 |
| 所有者权益合计 | 866778285.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 868218395.98 |
