名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0323 | 1.10% |
长城精选进取3个月持… | 1.0342 | 1.09% |
长城久源混合A | 0.9715 | 1.00% |
长城久源混合C | 0.9568 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.4764 | 2.61% |
长城工资宝货币C | 0.4765 | 2.61% |
长城工资宝货币A | 0.434 | 2.42% |
长城工资宝货币D | 0.4214 | 2.37% |
长城收益宝货币C | 0.5594 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.35% | 0.32% | 0.97% | 2.11% | 2.43% | 2.18% | -3.10% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.24% | 0.27% | 1.26% | 3.61% | 2.21% | 1.55% | 2.74% | 5.06% |
同类排名[债券型] |
519|1100 | 328|1154 | 639|1152 | 820|1126 | 458|1079 | 413|990 | 671|805 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 0.8665 | 0.8665 | 0.03% | |
2024-05-10 | 0.8662 | 0.8662 | 0.10% | |
2024-05-09 | 0.8653 | 0.8653 | 0.13% | |
2024-05-08 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | |
2024-05-07 | 0.8642 | 0.8642 | 0.09% |
截至2024-03-31 长城悦享回报债券C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601881 | 中国银河 | 21.00 | 261.89 | 0.52% |
600690 | 海尔智家 | 8.00 | 217.07 | 0.43% |
601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 214.79 | 0.43% |
600030 | 中信证券 | 10.00 | 199.30 | 0.40% |
000630 | 铜陵有色 | 42.00 | 167.61 | 0.33% |
000807 | 云铝股份 | 11.00 | 161.87 | 0.32% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 0.31% |
601688 | 华泰证券 | 10.00 | 151.77 | 0.30% |
000100 | TCL科技 | 25.00 | 118.80 | 0.24% |
601006 | 大秦铁路 | 13.00 | 100.91 | 0.20% |