【长城悦享回报债券C(011898)，长城悦享回报债券C(011898)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
银华体育文化灵活配置混合A	1.2820	2.81%
银华体育文化灵活配置混合C	1.2770	2.74%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.0056	2.59%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9976	2.59%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0254	2.52%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0166	2.51%
富国中证体育产业指数(LOF)A	0.8310	2.21%
招商体育文化休闲股票C	1.3630	2.17%
招商体育文化休闲股票A	1.3870	2.14%
先锋聚元A	1.1432	2.13%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金久富	2.2781	1.92%
长城精选进取3个月持…	1.0323	1.10%
长城精选进取3个月持…	1.0342	1.09%
长城久源混合A	0.9715	1.00%
长城久源混合C	0.9568	0.99%
名称	万份收益	7日年化
长城工资宝货币B	0.4764	2.61%
长城工资宝货币C	0.4765	2.61%
长城工资宝货币A	0.434	2.42%
长城工资宝货币D	0.4214	2.37%
长城收益宝货币C	0.5594	2.10%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.04%
兴全有机增长混合	-0.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4922

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.35%	0.32%	0.97%	2.11%	2.43%	2.18%	-3.10%	--
沪深300	7.99%	-0.05%	3.04%	7.44%	2.17%	-8.55%	-8.31%	-26.76%
同类平均 [债券型]	2.24%	0.27%	1.26%	3.61%	2.21%	1.55%	2.74%	5.06%
同类排名 [债券型]	519\|1100	328\|1154	639\|1152	820\|1126	458\|1079	413\|990	671\|805	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中下	中上	中上	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-13	0.8665	0.8665	0.03%
2024-05-10	0.8662	0.8662	0.10%
2024-05-09	0.8653	0.8653	0.13%
2024-05-08	0.8642	0.8642	0.00%
2024-05-07	0.8642	0.8642	0.09%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>长城悦享回报债券C(011898)基金经理

魏建:魏建先生:中国国籍,南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公(2008年7月-2020年2月)。2020年3月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2020年7月10日起担任长城稳健增利债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日起担任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月20日起担任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理。2021年6月4日起担任长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张勇:张勇先生:硕士。2001年起先后在南京市商业银行任信贷员、债券交易员。2003年加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理、固定收益部副总经理、博时稳定价值债券投资基金(2010.8.3-2014.2.13)的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时现金收益证券投资基金(2006.7.1-至今)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(2009.8.11-至今)、博时安盈债券型证券投资基金(2013.4.23-至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2014.2.13-至今)、博时天天增利货币市场基金(2014.8.25-至今)、博时现金宝货币市场基金(2014.9.18-至今)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014.9.22-至今)的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：3.48%
前5大债券持仓占比：11.21%

持有份额

截至2024-03-31 长城悦享回报债券C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601881	中国银河	21.00	261.89	0.52%
600690	海尔智家	8.00	217.07	0.43%
601899	紫金矿业	12.00	214.79	0.43%
600030	中信证券	10.00	199.30	0.40%
000630	铜陵有色	42.00	167.61	0.33%
000807	云铝股份	11.00	161.87	0.32%
600519	贵州茅台	0.00	153.26	0.31%
601688	华泰证券	10.00	151.77	0.30%
000100	TCL科技	25.00	118.80	0.24%
601006	大秦铁路	13.00	100.91	0.20%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.33%
2.金信民富债…	41.17%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.33%
6.兴业安弘3…	14.30%
7.民生加银转…	13.25%
8.民生加银转…	13.11%
9.博时转债增…	13.09%
1071.长城悦享回…	2.11%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.71%
2.明亚久安9…	156.71%
3.尚正正享债…	119.43%
4.尚正正享债…	102.90%
5.同泰恒利纯…	74.45%
6.同泰恒利纯…	74.29%
7.南方兴利半…	25.03%
8.淳厚稳鑫债…	17.30%
9.工银可转债…	16.72%
2257.长城悦享回…	2.43%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.60%
2.金鹰添盈纯…	134.37%
3.同泰恒利纯…	125.04%
4.同泰恒利纯…	121.96%
5.同泰恒盛债…	28.59%
6.同泰恒盛债…	28.34%
7.南方兴利半…	27.29%
8.平安惠复纯…	25.07%
9.平安惠复纯…	24.80%
3907.长城悦享回…	2.18%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.87%
2.南方宝元债…	635.30%
3.长盛全债指…	388.46%
4.东方臻宝纯…	366.73%
5.富国天利增…	350.62%
6.易方达安心…	268.10%
7.永赢双利债…	262.56%
8.易方达增强…	256.24%
9.金信民兴债…	254.26%
5516.长城悦享回…	-13.30%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.97%	-0.95%	0.38%	-0.85%	0.59%	-1.10%	-5.42%	0.69%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	475\|1173	720\|1121	182\|1075	796\|1035	790\|995	473\|955	745\|895	738\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	落后	落后	中上	落后	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.84%	-14.03%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	642\|1121	692\|955	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
魏建	2021-06-22	至今	2年零328天	-13.3%
张勇	2022-04-13	至今	2年零33天	-5.0%