名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城景气成长混合A | 0.9412 | 1.64% |
长城景气成长混合C | 0.9371 | 1.64% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1417 | 1.64% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.3538 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.55 | 2.09% |
长城收益宝货币B | 0.55 | 2.09% |
长城收益宝货币A | 0.5036 | 1.92% |
长城收益宝货币D | 0.4844 | 1.84% |
长城货币B | 0.465 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.66% | 0.91% | 1.52% | 3.98% | -5.69% | -18.43% | -27.73% | -40.31% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
1494|2298 | 254|2314 | 236|2313 | 676|2307 | 1485|2286 | 1685|2216 | 1749|2090 | 1581|1918 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9456 | 0.9456 | -0.17% | |
2024-05-30 | 0.9472 | 0.9472 | 0.83% | |
2024-05-29 | 0.9394 | 0.9394 | -0.10% | |
2024-05-28 | 0.9403 | 0.9403 | -0.32% | |
2024-05-27 | 0.9433 | 0.9433 | 0.66% |
截至2024-03-31 长城久源混合A期末总份额为0.38亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 7.00 | 290.08 | 7.94% |
601989 | 中国重工 | 54.00 | 255.23 | 6.99% |
600760 | 中航沈飞 | 6.00 | 231.61 | 6.34% |
600482 | 中国动力 | 9.00 | 188.70 | 5.17% |
000768 | 中航西飞 | 6.00 | 149.97 | 4.11% |
600685 | 中船防务 | 5.00 | 147.36 | 4.04% |
002179 | 中航光电 | 3.00 | 120.44 | 3.30% |
600416 | 湘电股份 | 8.00 | 114.17 | 3.13% |
688281 | 华秦科技 | 0.00 | 112.10 | 3.07% |
300775 | 三角防务 | 3.00 | 75.30 | 2.06% |