名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7299 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4949 | 1.95% |
融通汇财宝货币E | 0.4814 | 1.90% |
融通易支付货币B | 0.483 | 1.89% |
融通现金宝货币B | 0.4785 | 1.76% |
融通汇财宝货币A | 0.4349 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.53% | -0.30% | -2.27% | 3.50% | -0.17% | -3.52% | -2.22% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
672|1374 | 1274|1401 | 1398|1398 | 657|1389 | 1158|1363 | 1134|1288 | 919|1145 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9872 | 0.9872 | 0.02% | |
2024-05-16 | 0.987 | 0.987 | -0.31% | |
2024-05-15 | 0.9901 | 0.9901 | -0.12% | |
2024-05-14 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | |
2024-05-13 | 0.9913 | 0.9913 | 0.11% |
截至2024-03-31 融通多元收益一年持有期混合期末总份额为0.28亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000975 | 银泰黄金 | 3.00 | 60.06 | 2.16% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 54.80 | 1.97% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 46.42 | 1.67% |
002422 | 科伦药业 | 1.00 | 43.38 | 1.56% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 35.57 | 1.28% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 35.18 | 1.26% |
600027 | 华电国际 | 5.00 | 34.83 | 1.25% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 33.62 | 1.21% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 33.39 | 1.20% |
600761 | 安徽合力 | 1.00 | 29.55 | 1.06% |