| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深智慧生… | 1.137 | 2.80% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.522 | 2.42% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8667 | 2.28% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8894 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4075 | 1.82% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3823 | 1.73% |
| 前海开源货币B | 0.4063 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.3398 | 1.35% |
| 前海开源货币A | 0.3381 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20996033.43元 |
| 本期利润 | -26802932.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -150186911.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6015元 |
| 期末基金资产净值 | 99505425.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.3985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -60.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9765872.57元 |
| 本期利润 | -10449910.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136058097.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5368元 |
| 期末基金资产净值 | 117413997.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -53.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67257508.08元 |
| 本期利润 | -64658733.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122453693.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4936元 |
| 期末基金资产净值 | 125641447.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44277935.5元 |
| 本期利润 | -38384445.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83875768.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3803元 |
| 期末基金资产净值 | 136682113.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16657081.62元 |
| 本期利润 | -19885897.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38421242.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1956元 |
| 期末基金资产净值 | 158042481.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3145882.66元 |
| 本期利润 | 32512700.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3701078.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 163844652.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.69% |
