名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深智慧生… | 1.137 | 2.80% |
前海开源大海洋混合 | 1.522 | 2.42% |
前海开源周期优选混合… | 1.8667 | 2.28% |
前海开源周期优选混合… | 1.8894 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4075 | 1.82% |
前海开源聚财宝A | 0.3823 | 1.73% |
前海开源货币B | 0.4063 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.3398 | 1.35% |
前海开源货币A | 0.3381 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4171.77 | -3432.29 | 82.27% | -- | -- | 161.60 | -3.87% |
2023-06-30 | -1502.92 | -1610.95 | 107.19% | -- | -- | 157.50 | -10.48% |
2022-12-31 | -10027.02 | -10698.67 | 106.70% | 3.54 | -0.04% | 87.18 | -0.87% |
2022-06-30 | -5983.01 | -7060.40 | 118.01% | -- | -- | 69.27 | -1.16% |
2021-12-31 | -2990.68 | -2178.23 | 72.83% | -- | -- | 36.36 | -1.22% |
2021-06-30 | 3996.39 | 506.51 | 12.67% | -- | -- | 36.05 | 0.90% |