| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深智慧生… | 1.137 | 2.80% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.522 | 2.42% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8667 | 2.28% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8894 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4075 | 1.82% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3823 | 1.73% |
| 前海开源货币B | 0.4063 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.3398 | 1.35% |
| 前海开源货币A | 0.3381 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41717749.11 |
| 1.利息收入 | 81078.64 |
| 存款利息收入 | 81078.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32706883.48 |
| 股票投资收益 | -34322893.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1616009.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9259664.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167720.66 |
| 减：二、费用 | 3535040.54 |
| 1.管理人报酬 | 2615754.08 |
| 2.托管费 | 435959.04 |
| 3.销售服务费 | 310343.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172983.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45252789.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45252789.65 |
| 一、收入： | -15029220.29 |
| 1.利息收入 | 45379.98 |
| 存款利息收入 | 45379.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14534420.3 |
| 股票投资收益 | -16109452.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1575032.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-641019.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100839.21 |
| 减：二、费用 | 2023890.73 |
| 1.管理人报酬 | 1524773.94 |
| 2.托管费 | 254129.01 |
| 3.销售服务费 | 159295.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85692.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17053111.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17053111.02 |
| 一、收入： | -100270222.49 |
| 1.利息收入 | 108940.7 |
| 存款利息收入 | 108940.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106079501.79 |
| 股票投资收益 | -106986733.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35385.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871846.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5163816.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536521.76 |
| 减：二、费用 | 4236012.37 |
| 1.管理人报酬 | 3201260.51 |
| 2.托管费 | 533543.36 |
| 3.销售服务费 | 328442.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172765.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104506234.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104506234.86 |
| 一、收入： | -59830099.75 |
| 1.利息收入 | 56503.07 |
| 存款利息收入 | 56503.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69911318.23 |
| 股票投资收益 | -70603974.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692655.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9673030.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351684.8 |
| 减：二、费用 | 2108185.2 |
| 1.管理人报酬 | 1594963.8 |
| 2.托管费 | 265827.25 |
| 3.销售服务费 | 161672.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85721.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61938284.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61938284.95 |
| 一、收入： | -29906814.55 |
| 1.利息收入 | 169997.94 |
| 存款利息收入 | 169997.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21418610.45 |
| 股票投资收益 | -21782258.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363647.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9884808.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1226606.7 |
| 减：二、费用 | 5136417.18 |
| 1.管理人报酬 | 2734876.2 |
| 2.托管费 | 455812.67 |
| 3.销售服务费 | 171428.15 |
| 4.交易费用 | 1629840.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144459.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35043231.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35043231.73 |
| 一、收入： | 39963850.4 |
| 1.利息收入 | 123159.5 |
| 存款利息收入 | 123159.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5425599.28 |
| 股票投资收益 | 5065091.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360507.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33918528.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496563.38 |
| 减：二、费用 | 1958504.45 |
| 1.管理人报酬 | 1096863.86 |
| 2.托管费 | 182810.64 |
| 3.销售服务费 | 38597.3 |
| 4.交易费用 | 588834.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51398.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38005345.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38005345.95 |
