| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.00% | 1.74% | -0.37% | 3.00% | -7.34% | -20.38% | -33.46% | -51.02% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
1927|4182 | 296|4365 | 4020|4331 | 3988|4256 | 2763|4081 | 3139|3783 | 2786|3013 | 1791|1881 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.7898 | 0.7898 | 1.56% | |
| 2024-05-16 | 0.7777 | 0.7777 | 0.90% | |
| 2024-05-15 | 0.7708 | 0.7708 | 0.06% | |
| 2024-05-14 | 0.7703 | 0.7703 | -0.75% | |
| 2024-05-13 | 0.7761 | 0.7761 | -0.03% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞质量成长混合C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 204.00 | 2021.15 | 6.57% |
| 600938 | 中国海油 | 69.00 | 2019.21 | 6.56% |
| 002594 | 比亚迪 | 9.00 | 1979.84 | 6.43% |
| 600546 | 山煤国际 | 84.00 | 1448.13 | 4.71% |
| 600985 | 淮北矿业 | 85.00 | 1415.03 | 4.60% |
| 600418 | 江淮汽车 | 85.00 | 1410.06 | 4.58% |
| 601288 | 农业银行 | 328.00 | 1390.36 | 4.52% |
| 601998 | 中信银行 | 222.00 | 1387.21 | 4.51% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1382.46 | 4.49% |
| 601689 | 拓普集团 | 19.00 | 1243.58 | 4.04% |
