| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
| 融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
| 融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7638774.33元 |
| 本期利润 | -51794903.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107813583.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.223元 |
| 期末基金资产净值 | 591623991.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33326633.58元 |
| 本期利润 | -20557901.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160524871.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.264元 |
| 期末基金资产净值 | 768497159.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5410527.58元 |
| 本期利润 | -2423039.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38840822.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2123元 |
| 期末基金资产净值 | 222174205.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1023180.17元 |
| 本期利润 | -2098801.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2691561.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 41129034.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6266305.08元 |
| 本期利润 | 6826315.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5529031.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 55641053.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.17% |
