| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
| 融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
| 融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6557761.93 |
| 存出保证金 | 561042.78 |
| 交易性金融资产 | 1680481406.66 |
| 股票投资 | 1680481406.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3345471.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1805770702.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2543604.44 |
| 应付赎回款 | 23891508.79 |
| 应付管理人报酬 | 1847368.87 |
| 应付托管费 | 307894.82 |
| 应付销售服务费 | 517166.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1136095.43 |
| 负债合计 | 30243639.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1461805273.11 |
| 所有者权益合计 | 1775527063.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1805770702.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127315668.04 |
| 结算备付金 | 2650367.42 |
| 存出保证金 | 822185.09 |
| 交易性金融资产 | 2005023102.93 |
| 股票投资 | 2005023102.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2593891.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1304469.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2139709685.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11315654.29 |
| 应付赎回款 | 3433374.35 |
| 应付管理人报酬 | 2609511.64 |
| 应付托管费 | 434918.62 |
| 应付销售服务费 | 550551.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2197590.98 |
| 负债合计 | 20541600.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1685741730.84 |
| 所有者权益合计 | 2119168084.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2139709685.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42732675.97 |
| 结算备付金 | 3193117.12 |
| 存出保证金 | 232627.58 |
| 交易性金融资产 | 735860808.71 |
| 股票投资 | 735860808.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 265213.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1151123.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 783435566.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1444642.68 |
| 应付管理人报酬 | 1046822.43 |
| 应付托管费 | 174470.4 |
| 应付销售服务费 | 255367.82 |
| 应付税费 | 1.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1124766.35 |
| 负债合计 | 4046071.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644621589.02 |
| 所有者权益合计 | 779389494.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 783435566.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7833468.26 |
| 结算备付金 | 149289.3 |
| 存出保证金 | 61966.07 |
| 交易性金融资产 | 83251888.62 |
| 股票投资 | 83251888.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2114805.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184919.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93596337.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1573210.23 |
| 应付管理人报酬 | 110043.74 |
| 应付托管费 | 18340.62 |
| 应付销售服务费 | 20454.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203718.19 |
| 负债合计 | 1925767.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85846876.95 |
| 所有者权益合计 | 91670570.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 93596337.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8989268.11 |
| 结算备付金 | 1779449.17 |
| 存出保证金 | 88462.29 |
| 交易性金融资产 | 112783271.4 |
| 股票投资 | 112783271.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1992027.75 |
| 应收利息 | 1792.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379683.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126013954.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5039552.04 |
| 应付管理人报酬 | 157596.12 |
| 应付托管费 | 26266.01 |
| 应付销售服务费 | 29475.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65874.88 |
| 负债合计 | 5903392.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107148503.69 |
| 所有者权益合计 | 120110562.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 126013954.82 |
