名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.656 | 2.18% |
融通产业趋势精选混合… | 0.6952 | 1.91% |
融通产业趋势精选混合… | 0.6978 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.7138 | 2.00% |
融通现金宝货币B | 0.4632 | 1.98% |
融通汇财宝货币E | 0.7002 | 1.95% |
融通易支付货币B | 0.4691 | 1.81% |
融通汇财宝货币A | 0.6537 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3669.39 | 2603.55 | 70.95% | 433.92 | 11.83% | -- | -- | 606.77 | 16.54% |
2023-06-30 | 1984.51 | 1420.05 | 71.56% | 236.68 | 11.93% | -- | -- | 316.51 | 15.95% |
2022-12-31 | 492.63 | 336.39 | 68.29% | 56.07 | 11.38% | -- | -- | 82.01 | 16.65% |
2022-06-30 | 100.39 | 67.45 | 67.19% | 11.24 | 11.20% | -- | -- | 12.65 | 12.60% |
2021-12-31 | 181.36 | 60.26 | 33.22% | 10.04 | 5.54% | 91.51 | 50.46% | 13.11 | 7.23% |