]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.07% | 0.57% | 0.26% | 3.41% | 1.06% | 0.27% | 1.18% | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[混合型] | 2.44% | 0.75% | 1.43% | 3.78% | 2.05% | 0.22% | 2.46% | 2.24% |
| 同类排名[混合型] |
1218|1341 | 761|1360 | 1271|1359 | 635|1354 | 904|1327 | 659|1255 | 700|1115 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.16% | |
| 2024-05-08 | 1.0081 | 1.0081 | -0.25% | |
| 2024-05-07 | 1.0106 | 1.0106 | 0.12% | |
| 2024-05-06 | 1.0094 | 1.0094 | 0.54% | |
| 2024-04-30 | 1.004 | 1.004 | -0.09% |
截至2024-03-31 宝盈祥和9个月定开混合C期末总份额为0.10亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002818 | 富森美 | 3.00 | 42.78 | 0.73% |
| 002159 | 三特索道 | 2.00 | 42.04 | 0.71% |
| 002027 | 分众传媒 | 6.00 | 40.75 | 0.69% |
| 001316 | 润贝航科 | 1.00 | 40.48 | 0.69% |
| 300501 | 海顺新材 | 3.00 | 39.60 | 0.67% |
| 600346 | 恒力石化 | 2.00 | 39.06 | 0.66% |
| 600094 | 大名城 | 12.00 | 39.04 | 0.66% |
| 605222 | 起帆电缆 | 2.00 | 38.70 | 0.66% |
| 603112 | 华翔股份 | 3.00 | 38.68 | 0.66% |
| 600737 | 中粮糖业 | 4.00 | 38.50 | 0.65% |
