民生加银兴利混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
9071.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5848.45 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
145.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15065.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11.46 |
应付托管费 |
1.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14800.0 |
负债合计 |
14813.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
249.0 |
所有者权益合计 |
252.21 |
负债和所有者权益合计 |
15065.57 |
资产: |
银行存款 |
2342515.95 |
结算备付金 |
688888.89 |
存出保证金 |
22993.9 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1500000.0 |
应收证券清算款 |
197.05 |
应收利息 |
1027.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4555722.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30364.49 |
应付管理人报酬 |
15155.57 |
应付托管费 |
2525.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12369.35 |
负债合计 |
62463.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
4400257.06 |
所有者权益合计 |
4493258.95 |
负债和所有者权益合计 |
4555722.39 |